Unternehmensanalyse Yunfeng Financial Group Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (0.9 HK$) liegt unter dem fairen Preis (1.21 HK$)
- Der aktuelle Schuldenstand von 3.74 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 18.42 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (6.31%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-5.26 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (24.32 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=3.78%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=7.98%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Yunfeng Financial Group Limited | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -17.4% | 0.3% | 2.1% |
| 90 Tage | 4.7% | 12.3% | 10.5% |
| 1 Jahr | -5.3% | 24.3% | 15% |
0376 vs Sektor: Yunfeng Financial Group Limited hat im vergangenen Jahr um -29.58 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Financials“.
0376 vs Markt: Yunfeng Financial Group Limited hat sich im vergangenen Jahr um -20.31 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 0376 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 0376 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1012 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.9 HK$) ist niedriger als der faire Preis (1.21 HK$).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (0.9 HK$) ist 34.4 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (9.64) ist niedriger als das des gesamten Sektors (15.14).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (9.64) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.77).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.2334) ist niedriger als das des gesamten Sektors (0.5975).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.2334) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.93).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.8934) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.19).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.8934) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (2.78).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (39.74) ist höher als das der gesamten Branche (33.89).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (39.74) ist höher als der des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 11.07 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (11.07 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-1.31 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (3.78%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.98%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (3.78%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.4115 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (1.14 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.4115 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.38 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (3.74%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 18.42 % auf 3.74 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 848.52 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '6.31 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.6.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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