Unternehmensanalyse Luks Group (Vietnam Holdings) Company Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (0.74 HK$) liegt unter dem fairen Preis (0.8964 HK$)
- Die Dividenden (5.92 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (4.5 %).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-20.43 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (15.49 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.5763 % auf 3.15 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-4%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=6.51%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Luks Group (Vietnam Holdings) Company Limited | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 2.8% | -0.7% | -2.3% |
| 90 Tage | -7.5% | -1.4% | 17.3% |
| 1 Jahr | -20.4% | 15.5% | 38.7% |
0366 vs Sektor: Luks Group (Vietnam Holdings) Company Limited hat im vergangenen Jahr um -35.92 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Materials“.
0366 vs Markt: Luks Group (Vietnam Holdings) Company Limited hat sich im vergangenen Jahr um -59.16 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 0366 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 0366 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.3929 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.74 HK$) ist niedriger als der faire Preis (0.8964 HK$).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (0.74 HK$) ist 21.1 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (10.62) ist niedriger als das des gesamten Sektors (37.06).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (10.62) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.7).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.194) ist niedriger als das des gesamten Sektors (0.7311).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.194) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.94).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.07) ist höher als der der gesamten Branche (0.7923).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.07) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (2.76).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (1.22) ist niedriger als das des gesamten Sektors (6.38).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (1.22) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -51.94 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-51.94 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (290.64 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-4%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.51%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-4%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-3.47 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (2.89 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-3.47 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.38 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (3.15%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.5763 % auf 3.15 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -87.23 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 5.92 % höher als der Branchendurchschnitt '4.5 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 5.92 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 5.92 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (46.98%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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