Unternehmensanalyse Café de Coral Holdings Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (7.75 HK$) liegt unter dem fairen Preis (11.13 HK$)
- Die Dividenden (8.51 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (4.41 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 37.58 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 44.95 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=11.63%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=0.92%).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-14.08 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (0.4538 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Café de Coral Holdings Limited | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.8% | 1.2% | 0.9% |
| 90 Tage | -12.4% | -21.3% | -4.3% |
| 1 Jahr | -14.1% | 0.5% | 28.3% |
0341 vs Sektor: Café de Coral Holdings Limited hat im vergangenen Jahr um -14.53 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Cyclical“.
0341 vs Markt: Café de Coral Holdings Limited hat sich im vergangenen Jahr um -42.39 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 0341 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 0341 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2707 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (7.75 HK$) ist niedriger als der faire Preis (11.13 HK$).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (7.75 HK$) ist 43.6 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (14.29) ist niedriger als das des gesamten Sektors (27.52).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (14.29) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.69).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.62) ist höher als das des gesamten Sektors (-89.5).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.62) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.94).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5434) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.26).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5434) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (2.77).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.56) ist niedriger als das des gesamten Sektors (24.02).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.56) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 69.76 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (69.76 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-45.59 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (11.63%) ist höher als der des gesamten Sektors (0.92%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (11.63%) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.83 %) ist höher als der des gesamten Sektors (4.29 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.83 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.39 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (37.58%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 44.95 % auf 37.58 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 740.84 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 8.51 % höher als der Branchendurchschnitt '4.41 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 8.51 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 8.51 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (75.68%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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