Unternehmensanalyse Huabao International Holdings Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 3.13 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 15.13 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (2.1 HK$) ist höher als die faire Bewertung (0.5849 HK$)
- Die Dividenden (2.21%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.51%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-13.64 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (10.37 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=1.86%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=6.51%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Huabao International Holdings Limited | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.9% | 3.7% | 0.8% |
| 90 Tage | -26.1% | -8.5% | -1.7% |
| 1 Jahr | -13.6% | 10.4% | 30.6% |
0336 vs Sektor: Huabao International Holdings Limited hat im vergangenen Jahr um -24 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Materials“.
0336 vs Markt: Huabao International Holdings Limited hat sich im vergangenen Jahr um -44.25 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 0336 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 0336 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2622 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (2.1 HK$) ist höher als der faire Preis (0.5849 HK$).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (2.1 HK$) ist 72.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (29.06) ist niedriger als das des gesamten Sektors (37.06).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (29.06) ist höher als das des Gesamtmarktes (26.69).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.4757) ist niedriger als das des gesamten Sektors (0.7311).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.4757) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.94).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.05) ist höher als der der gesamten Branche (0.7923).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.05) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (2.77).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.84) ist niedriger als das des gesamten Sektors (6.38).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.84) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -15.8 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-15.8 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (290.64 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (1.86%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.51%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (1.86%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.43 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (2.89 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.43 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.39 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (3.13%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 15.13 % auf 3.13 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 214.08 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 2.21 % unter dem Branchendurchschnitt '4.51 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.21 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.71.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.21 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (108.01%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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