Unternehmensanalyse Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (5.9 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (4.82 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (15.45 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-3.4 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=22.87%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=17.69%).
Nachteile
- Der Preis (10.76 HK$) ist höher als die faire Bewertung (5.96 HK$)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 20.44 % auf 33.72 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp. | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 10.1% | -1.7% | 1% |
| 90 Tage | 1.9% | 10.6% | 12.1% |
| 1 Jahr | 15.5% | -3.4% | 17.5% |
0322 vs Sektor: Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Staples“ um 18.86 % übertroffen.
0322 vs Markt: Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp. hat im vergangenen Jahr geringfügig um -2.06 % schlechter abgeschnitten als der Markt.
Stabiler Preis: 0322 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 0322 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.2971 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (10.76 HK$) ist höher als der faire Preis (5.96 HK$).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (10.76 HK$) ist 44.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (15.14) ist niedriger als das des gesamten Sektors (30.95).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (15.14) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.77).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.74) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.47).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.74) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.93).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5869) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.05).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5869) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (2.78).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.49) ist niedriger als das des gesamten Sektors (14.63).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (10.49) ist höher als der des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -1.28 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-1.28 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-13.84 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (22.87%) ist höher als der des gesamten Sektors (17.69%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (22.87%) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.59 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.95 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.59 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.38 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (33.72%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 20.44 % auf 33.72 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 574.83 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 5.9 % höher als der Branchendurchschnitt '4.82 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 5.9 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 5.9 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (84.44%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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