Unternehmensanalyse Orient Overseas (International) Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (15.45 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (6.1 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (6.44 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (2.18 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 13.33 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 17.5 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=11.1%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=4.87%).
Nachteile
- Der Preis (97.3 HK$) ist höher als die faire Bewertung (22.42 HK$)
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Orient Overseas (International) Limited | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.8% | 0.3% | 4.3% |
| 90 Tage | 1% | -1.1% | 18.3% |
| 1 Jahr | 6.4% | 2.2% | 25.9% |
0316 vs Sektor: Orient Overseas (International) Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 4.26 % übertroffen.
0316 vs Markt: Orient Overseas (International) Limited hat sich im vergangenen Jahr um -19.45 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 0316 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 0316 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.1239 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (97.3 HK$) ist höher als der faire Preis (22.42 HK$).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (97.3 HK$) ist 77 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.98) ist niedriger als das des gesamten Sektors (26.25).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.98) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.67).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.8521) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.22).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.8521) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.94).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.14) ist niedriger als der der gesamten Branche (1.61).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.14) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (2.77).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (1.34) ist niedriger als das des gesamten Sektors (7.89).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (1.34) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 0.2826 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (0.2826 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-3.53 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (11.1%) ist höher als der des gesamten Sektors (4.87%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (11.1%) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (7.68 %) ist höher als der des gesamten Sektors (2.72 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (7.68 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.39 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (13.33%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 17.5 % auf 13.33 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 152.06 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 15.45 % höher als der Branchendurchschnitt '6.1 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 15.45 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.71.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 15.45 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (261.67%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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