Unternehmensanalyse China Resources Beer (Holdings) Company Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 1.69 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 1.94 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=17.98%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=17.69%).
Nachteile
- Der Preis (24.9 HK$) ist höher als die faire Bewertung (23.59 HK$)
- Die Dividenden (2.76%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.83%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-25.45 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-1.7 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| China Resources Beer (Holdings) Company Limited | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.4% | 2.4% | 3.7% |
| 90 Tage | -6.7% | -5.3% | 22.8% |
| 1 Jahr | -25.4% | -1.7% | 43% |
0291 vs Sektor: China Resources Beer (Holdings) Company Limited hat im vergangenen Jahr um -23.75 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Staples“.
0291 vs Markt: China Resources Beer (Holdings) Company Limited hat sich im vergangenen Jahr um -68.45 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 0291 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 0291 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.4894 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (24.9 HK$) ist höher als der faire Preis (23.59 HK$).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (24.9 HK$) ist 5.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (19.09) ist niedriger als das des gesamten Sektors (30.95).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (19.09) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.7).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.88) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.47).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.88) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.94).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.53) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.05).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.53) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (2.76).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (20.06) ist höher als das der gesamten Branche (14.63).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (20.06) ist höher als der des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 29.22 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (29.22 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (10.6 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (17.98%) ist höher als der des gesamten Sektors (17.69%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (17.98%) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (8 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.95 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (8 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.38 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (1.69%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 1.94 % auf 1.69 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 23.48 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 2.76 % unter dem Branchendurchschnitt '4.83 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.76 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.76 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (37.09%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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