Unternehmensanalyse WH Group Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (7.95 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (4.79 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (25.93 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-18.77 %).
Nachteile
- Der Preis (6.07 HK$) ist höher als die faire Bewertung (0.5071 HK$)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 17.89 % auf 20.33 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=6.47%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=14.14%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| WH Group Limited | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.5% | 0.9% | -1.4% |
| 90 Tage | -5.6% | -10.8% | 16.5% |
| 1 Jahr | 25.9% | -18.8% | 39.3% |
0288 vs Sektor: WH Group Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Discretionary“ um 44.71 % übertroffen.
0288 vs Markt: WH Group Limited hat sich im vergangenen Jahr um -13.4 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 0288 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 0288 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.4987 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (6.07 HK$) ist höher als der faire Preis (0.5071 HK$).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (6.07 HK$) ist 91.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (13) ist niedriger als das des gesamten Sektors (27.73).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (13) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.7).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.7734) ist niedriger als das des gesamten Sektors (2.42).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.7734) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.94).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3118) ist niedriger als der der gesamten Branche (1.87).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3118) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (2.76).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (19.35) ist niedriger als das des gesamten Sektors (53.26).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (19.35) ist höher als der des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -4.81 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-4.81 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (88.29 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (6.47%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (14.14%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (6.47%) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.22 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.82 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.22 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.38 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (20.33%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 17.89 % auf 20.33 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 620.03 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 7.95 % höher als der Branchendurchschnitt '4.79 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 7.95 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 7.95 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (77.9%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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