Unternehmensanalyse BYD Electronic (International) Company Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (1.95 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.92 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (56.49 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (16.53 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=14.71%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=3.32%).
Nachteile
- Der Preis (44.6 HK$) ist höher als die faire Bewertung (24.4 HK$)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 2.99 % auf 3.36 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| BYD Electronic (International) Company Limited | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 5.6% | 5.4% | 6.1% |
| 90 Tage | 34.9% | -10.5% | 12.5% |
| 1 Jahr | 56.5% | 16.5% | 38.8% |
0285 vs Sektor: BYD Electronic (International) Company Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 39.96 % übertroffen.
0285 vs Markt: BYD Electronic (International) Company Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 17.68 % übertroffen.
Stabiler Preis: 0285 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 0285 mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.09 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (44.6 HK$) ist höher als der faire Preis (24.4 HK$).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (44.6 HK$) ist 45.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (17.32) ist niedriger als das des gesamten Sektors (71.18).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (17.32) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.7).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.39) ist höher als das des gesamten Sektors (1.64).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.39) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.94).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5385) ist niedriger als der der gesamten Branche (1.92).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5385) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (2.76).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (14.97) ist höher als das der gesamten Branche (-17.63).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (14.97) ist höher als der des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -5.15 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-5.15 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (122.47 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (14.71%) ist höher als der des gesamten Sektors (3.32%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (14.71%) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.6 %) ist höher als der des gesamten Sektors (1.61 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.6 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.38 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (3.36%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 2.99 % auf 3.36 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 72.5 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 1.95 % höher als der Branchendurchschnitt '1.92 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.95 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.95 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (9.2%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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