Unternehmensanalyse Guangdong Investment Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (4.68 HK$) liegt unter dem fairen Preis (5.7 HK$)
- Die Dividenden (6.77 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (6.06 %).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-15.98 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (9.28 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 12.1 % auf 30.12 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=7.33%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=8.11%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Guangdong Investment Limited | Utilities | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -4.1% | -0.2% | 1% |
| 90 Tage | 22.8% | -3.1% | 8% |
| 1 Jahr | -16% | 9.3% | 11.9% |
0270 vs Sektor: Guangdong Investment Limited hat im vergangenen Jahr um -25.26 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Utilities“.
0270 vs Markt: Guangdong Investment Limited hat sich im vergangenen Jahr um -27.9 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 0270 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 0270 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.3073 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (4.68 HK$) ist niedriger als der faire Preis (5.7 HK$).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (4.68 HK$) ist 21.8 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (11.2) ist niedriger als das des gesamten Sektors (12.24).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (11.2) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.77).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.6027) ist niedriger als das des gesamten Sektors (0.7004).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.6027) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.93).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.45) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.81).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.45) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (2.78).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.15) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.93).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.15) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -7.62 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-7.62 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-1.43 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (7.33%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.11%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (7.33%) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.28 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (2.96 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.28 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.38 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (30.12%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 12.1 % auf 30.12 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1350.39 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 6.77 % höher als der Branchendurchschnitt '6.06 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 6.77 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 6.77 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (128.43%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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