Unternehmensanalyse Jiangsu Expressway Company Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (7.66 HK$) liegt unter dem fairen Preis (7.69 HK$)
- Die Dividenden (6.65 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (6.05 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (21.75 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-11.47 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=12%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=4.87%).
Nachteile
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 27.51 % auf 46.18 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Jiangsu Expressway Company Limited | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 3.4% | -6.2% | -0.3% |
| 90 Tage | 7.4% | -14.3% | -5.2% |
| 1 Jahr | 21.7% | -11.5% | 17.6% |
0177 vs Sektor: Jiangsu Expressway Company Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 33.21 % übertroffen.
0177 vs Markt: Jiangsu Expressway Company Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 4.16 % übertroffen.
Stabiler Preis: 0177 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 0177 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.4182 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (7.66 HK$) ist niedriger als der faire Preis (7.69 HK$).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (7.66 HK$) liegt geringfügig um 0.4 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (7.97) ist niedriger als das des gesamten Sektors (26.25).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (7.97) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.67).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.782) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.22).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.782) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.94).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.31) ist höher als der der gesamten Branche (1.61).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.31) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (2.77).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.52) ist niedriger als das des gesamten Sektors (7.89).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.52) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -0.951 % gesunken.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-9.3 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (-0.951 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-9.3 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (-3.53 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (12%) ist höher als der des gesamten Sektors (4.87%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (12%) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.03 %) ist höher als der des gesamten Sektors (2.72 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.03 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.39 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (46.18%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 27.51 % auf 46.18 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 905.5 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 6.65 % höher als der Branchendurchschnitt '6.05 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 6.65 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 6.65 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (84.89%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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