Unternehmensanalyse Hypebeast Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (16.92 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (9.13 %).
Nachteile
- Der Preis (0.205 HK$) ist höher als die faire Bewertung (0.1023 HK$)
- Die Dividenden (1.75%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.89%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 8.1 % auf 10.46 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=4.71%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=6.57%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Hypebeast Limited | Communication Services | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 4.1% | -3.5% | 0% |
| 90 Tage | 7% | -17.2% | -3.9% |
| 1 Jahr | 16.9% | 9.1% | 18.9% |
0150 vs Sektor: Hypebeast Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Communication Services“ um 7.79 % übertroffen.
0150 vs Markt: Hypebeast Limited hat im vergangenen Jahr geringfügig um -2.01 % schlechter abgeschnitten als der Markt.
Stabiler Preis: 0150 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 0150 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.3254 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.205 HK$) ist höher als der faire Preis (0.1023 HK$).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (0.205 HK$) ist 50.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (19.34) ist niedriger als das des gesamten Sektors (31.89).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (19.34) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.68).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.8981) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.69).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.8981) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.94).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4816) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.16).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4816) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (2.77).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (24.29) ist niedriger als das des gesamten Sektors (28.26).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (24.29) ist höher als der des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -13.22 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-13.22 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (5472.35 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (4.71%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.57%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (4.71%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.51 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.16 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.51 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.39 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (10.46%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 8.1 % auf 10.46 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 295.42 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.75 % unter dem Branchendurchschnitt '4.89 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.75 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.75 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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