Unternehmensanalyse Kunlun Energy Company Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (8.99 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-1.78 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 18.01 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 27.41 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (7.54 HK$) ist höher als die faire Bewertung (7.25 HK$)
- Die Dividenden (5.61%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (8.24%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=9.21%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=18.14%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Kunlun Energy Company Limited | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.5% | 1.7% | -1.4% |
| 90 Tage | -0.7% | -8.8% | 12.5% |
| 1 Jahr | 9% | -1.8% | 18.3% |
0135 vs Sektor: Kunlun Energy Company Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Energy“ um 10.77 % übertroffen.
0135 vs Markt: Kunlun Energy Company Limited hat sich im vergangenen Jahr um -9.31 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 0135 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 0135 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.1728 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (7.54 HK$) ist höher als der faire Preis (7.25 HK$).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (7.54 HK$) ist 3.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (9.33) ist höher als das des gesamten Sektors (9.18).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (9.33) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.67).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.6178) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.03).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.6178) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.94).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2988) ist niedriger als der der gesamten Branche (0.6257).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2988) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (2.77).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.08) ist höher als das der gesamten Branche (3.01).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.08) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 0.472 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (0.472 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-0.2498 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (9.21%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (18.14%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (9.21%) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.02 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.99 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.02 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.39 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (18.01%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 27.41 % auf 18.01 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 454.95 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 5.61 % unter dem Branchendurchschnitt '8.24 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 5.61 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 5.61 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (38.68%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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