Unternehmensanalyse China Overseas Grand Oceans Group Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (1.99 HK$) liegt unter dem fairen Preis (2.08 HK$)
- Die Dividenden (12.41 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (9.61 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (5.29 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (0.4331 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=7.52%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=5.56%).
Nachteile
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 22.96 % auf 32.73 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| China Overseas Grand Oceans Group Limited | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 3.1% | 1.2% | -5.6% |
| 90 Tage | 15.7% | 8.1% | 16.2% |
| 1 Jahr | 5.3% | 0.4% | 41.5% |
0081 vs Sektor: China Overseas Grand Oceans Group Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Real Estate“ um 4.86 % übertroffen.
0081 vs Markt: China Overseas Grand Oceans Group Limited hat sich im vergangenen Jahr um -36.19 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 0081 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 0081 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.1018 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (1.99 HK$) ist niedriger als der faire Preis (2.08 HK$).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (1.99 HK$) liegt geringfügig um 4.5 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.5) ist niedriger als das des gesamten Sektors (15.74).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.5) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.8).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.2115) ist niedriger als das des gesamten Sektors (0.6775).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.2115) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.95).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.143) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.3).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.143) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (2.7).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.56) ist höher als das der gesamten Branche (-4.18).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.56) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -9.48 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-9.48 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (298.64 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (7.52%) ist höher als der des gesamten Sektors (5.56%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (7.52%) ist höher als der des Gesamtmarktes (5.98%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.38 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (2.42 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.38 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.18 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (32.73%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 22.96 % auf 32.73 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 2161.89 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 12.41 % höher als der Branchendurchschnitt '9.61 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 12.41 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 12.41 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (28.45%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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