Unternehmensanalyse Get Nice Holdings Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (10.42 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (7.51 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 1.23 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 3.41 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (0.125 HK$) ist höher als die faire Bewertung (0.0282 HK$)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-15.54 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (37.37 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=0.6173%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=8.01%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Get Nice Holdings Limited | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -3.1% | -0.6% | 0% |
| 90 Tage | -1.6% | 9.9% | 15.7% |
| 1 Jahr | -15.5% | 37.4% | 42.3% |
0064 vs Sektor: Get Nice Holdings Limited hat im vergangenen Jahr um -52.91 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Financials“.
0064 vs Markt: Get Nice Holdings Limited hat sich im vergangenen Jahr um -57.82 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 0064 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 0064 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2989 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.125 HK$) ist höher als der faire Preis (0.0282 HK$).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (0.125 HK$) ist 77.4 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (39.12) ist höher als das des gesamten Sektors (15.23).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (39.12) ist höher als das des Gesamtmarktes (26.64).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.2018) ist niedriger als das des gesamten Sektors (0.6068).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.2018) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.94).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.27) ist höher als der der gesamten Branche (2.21).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.27) ist höher als der des Gesamtmarktes (2.71).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-8.57) ist niedriger als das des gesamten Sektors (33.89).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-8.57) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -13.94 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-13.94 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (181.24 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (0.6173%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.01%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (0.6173%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.4866 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (1.14 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.4866 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.24 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (1.23%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 3.41 % auf 1.23 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 249.34 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 10.42 % höher als der Branchendurchschnitt '7.51 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 10.42 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 10.42 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (269.79%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
