Unternehmensanalyse Hang Seng Bank Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (94.6 HK$) liegt unter dem fairen Preis (100.29 HK$)
- Die Dividenden (8.39 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (6.25 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=10.88%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=7.98%).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (2.52 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (21.69 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 3.48 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Hang Seng Bank Limited | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -4.1% | -2.8% | 2% |
| 90 Tage | -3.3% | 4.6% | 5.8% |
| 1 Jahr | 2.5% | 21.7% | 20.9% |
0011 vs Sektor: Hang Seng Bank Limited hat im vergangenen Jahr um -19.16 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Financials“.
0011 vs Markt: Hang Seng Bank Limited hat sich im vergangenen Jahr um -18.4 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 0011 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 0011 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0485 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (94.6 HK$) ist niedriger als der faire Preis (100.29 HK$).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (94.6 HK$) liegt geringfügig um 6 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (9.55) ist niedriger als das des gesamten Sektors (15.14).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (9.55) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.67).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.01) ist höher als das des gesamten Sektors (0.5975).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.01) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.94).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.15) ist höher als der der gesamten Branche (2.19).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.15) ist höher als der des Gesamtmarktes (2.77).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (33.89).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -5.63 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-5.63 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-1.67 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (10.88%) ist höher als der des gesamten Sektors (7.98%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (10.88%) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.01 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (1.14 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.01 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.39 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (3.48%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 3.48 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 330.23 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 8.39 % höher als der Branchendurchschnitt '6.25 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 8.39 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 8.39 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (56.77%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
