Unternehmensanalyse HSBC Holdings plc
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (6.94 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (6.1 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (33.59 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (21.02 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=12.96%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=7.98%).
Nachteile
- Der Preis (78.35 HK$) ist höher als die faire Bewertung (10.8 HK$)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 18.42 % auf 22.64 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| HSBC Holdings plc | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 4.1% | 2% | 0.9% |
| 90 Tage | 14.4% | -9.3% | -4.3% |
| 1 Jahr | 33.6% | 21% | 28.3% |
0005 vs Sektor: HSBC Holdings plc hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 12.57 % übertroffen.
0005 vs Markt: HSBC Holdings plc hat im vergangenen Jahr den Markt um 5.28 % übertroffen.
Stabiler Preis: 0005 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 0005 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.6459 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (78.35 HK$) ist höher als der faire Preis (10.8 HK$).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (78.35 HK$) ist 86.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.48) ist niedriger als das des gesamten Sektors (15.14).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.48) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.69).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.7912) ist höher als das des gesamten Sektors (0.5975).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.7912) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.94).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.42) ist höher als der der gesamten Branche (2.19).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.42) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (2.77).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (33.89).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 70.01 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (70.01 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (12.96%) ist höher als der des gesamten Sektors (7.98%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (12.96%) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.786 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (1.14 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.786 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.39 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (22.64%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 18.42 % auf 22.64 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 2923.77 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 6.94 % höher als der Branchendurchschnitt '6.1 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 6.94 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 6.94 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (51.83%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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