Unternehmensanalyse CLP Holdings Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (17.43 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (9.28 %).
Nachteile
- Der Preis (71.4 HK$) ist höher als die faire Bewertung (31.67 HK$)
- Die Dividenden (5.65%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (6.06%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 23.99 % auf 27.81 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=6.3%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=8.11%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| CLP Holdings Limited | Utilities | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 8.2% | -0.2% | -1.2% |
| 90 Tage | 3.9% | -3.1% | 8.9% |
| 1 Jahr | 17.4% | 9.3% | 10.5% |
0002 vs Sektor: CLP Holdings Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Utilities“ um 8.15 % übertroffen.
0002 vs Markt: CLP Holdings Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 6.92 % übertroffen.
Stabiler Preis: 0002 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 0002 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.3353 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (71.4 HK$) ist höher als der faire Preis (31.67 HK$).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (71.4 HK$) ist 55.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (23.54) ist höher als das des gesamten Sektors (12.24).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (23.54) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.77).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.42) ist höher als das des gesamten Sektors (0.7004).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.42) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.93).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.83) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.81).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.83) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (2.78).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (16.03) ist höher als das der gesamten Branche (9.93).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (16.03) ist höher als der des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 7.91 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (7.91 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-1.43 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (6.3%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.11%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (6.3%) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.92 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (2.96 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.92 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.38 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (27.81%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 23.99 % auf 27.81 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 937.44 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 5.65 % unter dem Branchendurchschnitt '6.06 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 5.65 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 5.65 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (115.28%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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