Unternehmensanalyse CK Hutchison Holdings Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (44 HK$) liegt unter dem fairen Preis (44.07 HK$)
- Die Dividenden (9 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (6.09 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (7.98 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (2.8 %).
Nachteile
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 28.62 % auf 30.67 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=4.37%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=4.86%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| CK Hutchison Holdings Limited | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 10% | -1% | -1% |
| 90 Tage | 6.2% | 1.6% | 9.2% |
| 1 Jahr | 8% | 2.8% | 8.4% |
0001 vs Sektor: CK Hutchison Holdings Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 5.17 % übertroffen.
0001 vs Markt: CK Hutchison Holdings Limited hat im vergangenen Jahr geringfügig um -0.4609 % schlechter abgeschnitten als der Markt.
Stabiler Preis: 0001 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 0001 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.1534 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (44 HK$) ist niedriger als der faire Preis (44.07 HK$).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (44 HK$) liegt geringfügig um 0.2 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.67) ist niedriger als das des gesamten Sektors (26.94).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.67) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.77).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.2336) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.26).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.2336) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.93).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5684) ist niedriger als der der gesamten Branche (1.64).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5684) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (2.78).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.24) ist niedriger als das des gesamten Sektors (7.89).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.24) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -8.2 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-8.2 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-2.2 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (4.37%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.86%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (4.37%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.04 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (2.72 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.04 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.38 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (30.67%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 28.62 % auf 30.67 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1512.47 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 9 % höher als der Branchendurchschnitt '6.09 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 9 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 9 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (46.32%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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