Unternehmensanalyse Zydus Lifesciences Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (0.7249 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.6379 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=20.67%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=3.58%).
Nachteile
- Der Preis (907 ₹) ist höher als die faire Bewertung (563.63 ₹)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-11.89 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (16.78 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Zydus Lifesciences Limited | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -3.6% | 0.7% | -0.9% |
| 90 Tage | -8.9% | -10.7% | -2.4% |
| 1 Jahr | -11.9% | 16.8% | 3.5% |
ZYDUSLIFE vs Sektor: Zydus Lifesciences Limited hat im vergangenen Jahr um -28.67 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Healthcare“.
ZYDUSLIFE vs Markt: Zydus Lifesciences Limited hat sich im vergangenen Jahr um -15.41 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: ZYDUSLIFE war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ZYDUSLIFE mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2287 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (907 ₹) ist höher als der faire Preis (563.63 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (907 ₹) ist 37.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (26.06) ist niedriger als das des gesamten Sektors (59.48).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (26.06) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (44.4).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.55) ist niedriger als das des gesamten Sektors (8.7).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.55) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.26).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.29) ist niedriger als der der gesamten Branche (18.4).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.29) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.99).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (14.65) ist höher als das der gesamten Branche (4.22).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (14.65) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (15.13).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 45.6 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (45.6 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-17.15 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (20.67%) ist höher als der des gesamten Sektors (3.58%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (20.67%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-1.32%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (14.03 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.38 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (14.03 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.55 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.26 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.2%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 0 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 0.7249 % höher als der Branchendurchschnitt '0.6379 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.7249 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.7249 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (16.09%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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