Unternehmensanalyse Zee Entertainment Enterprises Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-26.47 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-49.46 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 0.0409 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 2.45 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (100.61 ₹) ist höher als die faire Bewertung (10.49 ₹)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.19%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=1.3%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=12.06%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Zee Entertainment Enterprises Limited | Communication Services | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.4% | -0.6% | 1.6% |
| 90 Tage | -18.6% | -18% | -1.4% |
| 1 Jahr | -26.5% | -49.5% | 7.1% |
ZEEL vs Sektor: Zee Entertainment Enterprises Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Communication Services“ um 22.99 % übertroffen.
ZEEL vs Markt: Zee Entertainment Enterprises Limited hat sich im vergangenen Jahr um -33.55 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: ZEEL war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ZEEL mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.509 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (100.61 ₹) ist höher als der faire Preis (10.49 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (100.61 ₹) ist 89.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (181.57) ist höher als das des gesamten Sektors (60.91).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (181.57) ist höher als das des Gesamtmarktes (44.4).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.36) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.03).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.36) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.26).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.97) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.28).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.97) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.99).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (23.21) ist niedriger als das des gesamten Sektors (32.4).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (23.21) ist höher als der des Gesamtmarktes (15.13).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -16.46 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-16.46 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-41.68 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (1.3%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.06%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (1.3%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-1.32%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.05 %) ist höher als der des gesamten Sektors (-3.21 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.05 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.54 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.91 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.2%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.0409%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 2.45 % auf 0.0409 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 3.89 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.19 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (602.97%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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