Unternehmensanalyse Wipro Limited
1. Wieder aufnehmen
Nachteile
- Der Preis (533.25 ₹) ist höher als die faire Bewertung (256.28 ₹)
- Die Dividenden (0.849%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.91%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (27.59 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (31.29 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 7.2 % auf 12.28 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=14.73%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=15.62%).
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Wipro Limited | High Tech | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.2% | -3.6% | -2.9% |
| 90 Tage | 12.4% | 6.6% | -4.6% |
| 1 Jahr | 27.6% | 31.3% | 8.7% |
WIPRO vs Sektor: Wipro Limited hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „High Tech“ um -3.7 %.
WIPRO vs Markt: Wipro Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 18.86 % übertroffen.
Stabiler Preis: WIPRO war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: WIPRO mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.5306 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (533.25 ₹) ist höher als der faire Preis (256.28 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (533.25 ₹) ist 51.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (21.86) ist niedriger als das des gesamten Sektors (32.03).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (21.86) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (43.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.21) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.5).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.21) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.15).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.69) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.89).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.69) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.67).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (13.59) ist höher als das der gesamten Branche (13.28).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (13.59) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (15.13).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 0.4643 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (0.4643 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (7.44 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (14.73%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.62%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (14.73%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (9.58 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.37 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (9.58 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.53 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (35.86 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.2%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (12.28%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 7.2 % auf 12.28 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 128.08 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.849 % unter dem Branchendurchschnitt '2.91 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.849 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.849 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (4.72%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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