Unternehmensanalyse Whirlpool of India Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-19.37 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-20.67 %).
Nachteile
- Der Preis (966.3 ₹) ist höher als die faire Bewertung (167.84 ₹)
- Die Dividenden (0.4679%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.827%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 1.82 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=6.02%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=28.09%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Whirlpool of India Limited | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.3% | -5.6% | 0.7% |
| 90 Tage | -47.3% | -29.2% | -1.6% |
| 1 Jahr | -19.4% | -20.7% | 6.1% |
WHIRLPOOL vs Sektor: Whirlpool of India Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Discretionary“ um 1.3 % übertroffen.
WHIRLPOOL vs Markt: Whirlpool of India Limited hat sich im vergangenen Jahr um -25.42 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: WHIRLPOOL war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: WHIRLPOOL mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.3725 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (966.3 ₹) ist höher als der faire Preis (167.84 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (966.3 ₹) ist 82.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (72.35) ist höher als das des gesamten Sektors (57.84).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (72.35) ist höher als das des Gesamtmarktes (44.4).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.09) ist niedriger als das des gesamten Sektors (7.34).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.09) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.26).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.3) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.9).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.3) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.99).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (33.36) ist höher als das der gesamten Branche (-9.62).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (33.36) ist höher als der des Gesamtmarktes (15.13).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -11.14 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-11.14 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-18.18 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (6.02%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (28.09%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (6.02%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-1.32%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.59 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.94 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.59 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.54 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.9 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.2%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (1.82%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 1.82 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 51.6 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.4679 % unter dem Branchendurchschnitt '0.827 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.4679 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.4679 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (29.23%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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