Unternehmensanalyse Voltas Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (30.54 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-30.11 %).
Nachteile
- Der Preis (1400.65 ₹) ist höher als die faire Bewertung (76.17 ₹)
- Die Dividenden (0.6747%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.7462%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 5.93 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=4.47%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=11.39%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Voltas Limited | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.3% | -1.5% | 3.6% |
| 90 Tage | -22.6% | -23.3% | -0.6% |
| 1 Jahr | 30.5% | -30.1% | 7.1% |
VOLTAS vs Sektor: Voltas Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 60.65 % übertroffen.
VOLTAS vs Markt: Voltas Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 23.42 % übertroffen.
Stabiler Preis: VOLTAS war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: VOLTAS mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.5872 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1400.65 ₹) ist höher als der faire Preis (76.17 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1400.65 ₹) ist 94.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (139.89) ist höher als das des gesamten Sektors (45.95).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (139.89) ist höher als das des Gesamtmarktes (44.41).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.02) ist höher als das des gesamten Sektors (6.02).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.02) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.25).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.84) ist niedriger als der der gesamten Branche (18.65).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.84) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.99).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (66.13) ist höher als das der gesamten Branche (19.03).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (66.13) ist höher als der des Gesamtmarktes (15.13).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -10.25 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-10.25 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-16.03 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (4.47%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.39%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (4.47%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.26 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.82 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.26 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.54 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (4.64 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (14.41 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (4.64%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.2%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (5.93%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 5.93 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 283.06 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.6747 % unter dem Branchendurchschnitt '0.7462 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.6747 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.6747 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (56.84%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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