Unternehmensanalyse Varun Beverages Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-2.93 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-23.25 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=29.64%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=21.13%).
Nachteile
- Der Preis (527.95 ₹) ist höher als die faire Bewertung (291.64 ₹)
- Die Dividenden (0.2324%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.926%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 33.55 % auf 34.2 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Varun Beverages Limited | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.2% | -9.6% | 0.7% |
| 90 Tage | -14% | -29.1% | -1.6% |
| 1 Jahr | -2.9% | -23.3% | 6.1% |
VBL vs Sektor: Varun Beverages Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Staples“ um 20.32 % übertroffen.
VBL vs Markt: Varun Beverages Limited hat sich im vergangenen Jahr um -8.98 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: VBL war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: VBL mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0564 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (527.95 ₹) ist höher als der faire Preis (291.64 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (527.95 ₹) ist 44.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (78.18) ist höher als das des gesamten Sektors (42.39).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (78.18) ist höher als das des Gesamtmarktes (44.4).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (22.69) ist höher als das des gesamten Sektors (9.61).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (22.69) ist höher als das des Gesamtmarktes (6.26).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (10.29) ist höher als der der gesamten Branche (4.02).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (10.29) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.99).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (63.29) ist höher als das der gesamten Branche (24.85).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (63.29) ist höher als der des Gesamtmarktes (15.13).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 104.98 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (104.98 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (1.19 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (29.64%) ist höher als der des gesamten Sektors (21.13%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (29.64%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-1.32%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (13.54 %) ist höher als der des gesamten Sektors (10.5 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (13.54 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.54 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.2%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (34.2%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 33.55 % auf 34.2 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 252.65 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.2324 % unter dem Branchendurchschnitt '0.926 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.2324 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.2324 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (11.06%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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