Unternehmensanalyse UPL Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (1.71 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.29 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 32.48 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 45.64 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (533.8 ₹) ist höher als die faire Bewertung (175.26 ₹)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-4.49 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (23.99 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-4.16%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=12.1%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| UPL Limited | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.2% | -5.9% | -0.6% |
| 90 Tage | -1.5% | -44.4% | -4.8% |
| 1 Jahr | -4.5% | 24% | 7.2% |
UPL vs Sektor: UPL Limited hat im vergangenen Jahr um -28.48 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Materials“.
UPL vs Markt: UPL Limited hat sich im vergangenen Jahr um -11.71 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: UPL war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: UPL mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0864 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (533.8 ₹) ist höher als der faire Preis (175.26 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (533.8 ₹) ist 67.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (14.72) ist niedriger als das des gesamten Sektors (33.09).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (14.72) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (43.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.08) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.65).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.08) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.15).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.8282) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.82).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.8282) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.67).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.42) ist niedriger als das des gesamten Sektors (16.5).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.42) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (15.13).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -33.51 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-33.51 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-13.39 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-4.16%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.1%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-4.16%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-1.36 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.38 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-1.36 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.53 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (8.34 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (23.95 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (8.34%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.2%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (32.48%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 45.64 % auf 32.48 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -2369.83 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 1.71 % höher als der Branchendurchschnitt '1.29 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.71 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.71 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (20.98%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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