Unternehmensanalyse UCO Bank
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-4.82 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-46.38 %).
Nachteile
- Der Preis (38.62 ₹) ist höher als die faire Bewertung (19.53 ₹)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.32%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 6.34 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=6.31%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=13.46%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| UCO Bank | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -8.2% | 0.6% | -0.8% |
| 90 Tage | -11.6% | -44.6% | -6% |
| 1 Jahr | -4.8% | -46.4% | 3.7% |
UCOBANK vs Sektor: UCO Bank hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 41.56 % übertroffen.
UCOBANK vs Markt: UCO Bank hat sich im vergangenen Jahr um -8.52 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: UCOBANK war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: UCOBANK mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0927 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (38.62 ₹) ist höher als der faire Preis (19.53 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (38.62 ₹) ist 49.4 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (36.84) ist höher als das des gesamten Sektors (27.36).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (36.84) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (43.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.26) ist niedriger als das des gesamten Sektors (2.76).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.26) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.15).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.42) ist niedriger als der der gesamten Branche (11.66).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.42) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.67).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (19.26).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (15.13).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -33.72 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-33.72 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-9.97 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (6.31%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.46%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (6.31%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.5354 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.06 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.5354 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.53 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.14 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.2%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (6.34%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 6.34 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1226.47 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.32 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
