Unternehmensanalyse Thyrocare Technologies Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (1.98 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.6496 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (42.51 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (38.55 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=13.34%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=3.69%).
Nachteile
- Der Preis (831.5 ₹) ist höher als die faire Bewertung (147.53 ₹)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 3.35 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Thyrocare Technologies Limited | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.3% | -3.5% | -2.3% |
| 90 Tage | 13.3% | -2.5% | -5.6% |
| 1 Jahr | 42.5% | 38.6% | 8% |
THYROCARE vs Sektor: Thyrocare Technologies Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 3.96 % übertroffen.
THYROCARE vs Markt: Thyrocare Technologies Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 34.53 % übertroffen.
Stabiler Preis: THYROCARE war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: THYROCARE mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.8176 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (831.5 ₹) ist höher als der faire Preis (147.53 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (831.5 ₹) ist 82.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (45.69) ist niedriger als das des gesamten Sektors (56.11).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (45.69) ist höher als das des Gesamtmarktes (43.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.13) ist niedriger als das des gesamten Sektors (8.08).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.13) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.15).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.65) ist niedriger als der der gesamten Branche (17.79).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.65) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.67).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (19.06) ist höher als das der gesamten Branche (4.22).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (19.06) ist höher als der des Gesamtmarktes (15.13).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -3.99 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-3.99 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-17.15 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (13.34%) ist höher als der des gesamten Sektors (3.69%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (13.34%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (11.09 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.44 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (11.09 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.53 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.26 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.2%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (3.35%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 3.35 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 30.53 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 1.98 % höher als der Branchendurchschnitt '0.6496 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.98 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.98 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (134.64%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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