Unternehmensanalyse Thyrocare Technologies Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (1.98 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.6379 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=13.34%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=3.58%).
Nachteile
- Der Preis (699.85 ₹) ist höher als die faire Bewertung (147.53 ₹)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (10.09 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (13.31 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 3.35 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Thyrocare Technologies Limited | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.3% | -1.6% | 4.2% |
| 90 Tage | -26.8% | -18.3% | -2.1% |
| 1 Jahr | 10.1% | 13.3% | 6.7% |
THYROCARE vs Sektor: Thyrocare Technologies Limited hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Healthcare“ um -3.22 %.
THYROCARE vs Markt: Thyrocare Technologies Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 3.43 % übertroffen.
Stabiler Preis: THYROCARE war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: THYROCARE mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.1941 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (699.85 ₹) ist höher als der faire Preis (147.53 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (699.85 ₹) ist 78.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (45.69) ist niedriger als das des gesamten Sektors (59.48).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (45.69) ist höher als das des Gesamtmarktes (44.41).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.13) ist niedriger als das des gesamten Sektors (8.7).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.13) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.25).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.65) ist niedriger als der der gesamten Branche (18.4).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.65) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.99).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (19.06) ist höher als das der gesamten Branche (4.22).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (19.06) ist höher als der des Gesamtmarktes (15.13).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -3.99 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-3.99 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-17.15 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (13.34%) ist höher als der des gesamten Sektors (3.58%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (13.34%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (11.09 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.38 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (11.09 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.54 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.26 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.2%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (3.35%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 3.35 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 30.53 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 1.98 % höher als der Branchendurchschnitt '0.6379 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.98 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.98 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (134.64%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
