Unternehmensanalyse Thomas Cook (India) Limited
1. Wieder aufnehmen
Nachteile
- Der Preis (128.5 ₹) ist höher als die faire Bewertung (91.14 ₹)
- Die Dividenden (0.1703%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.2%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-14.9 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-13.89 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 2.26 % auf 3.43 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=13.74%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=15.54%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Thomas Cook (India) Limited | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -7% | -1.4% | -0.7% |
| 90 Tage | -39.8% | -23.5% | -9.7% |
| 1 Jahr | -14.9% | -13.9% | 1.5% |
THOMASCOOK vs Sektor: Thomas Cook (India) Limited hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Consumer Cyclical“ um -1.01 %.
THOMASCOOK vs Markt: Thomas Cook (India) Limited hat sich im vergangenen Jahr um -16.37 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: THOMASCOOK war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: THOMASCOOK mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2866 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (128.5 ₹) ist höher als der faire Preis (91.14 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (128.5 ₹) ist 29.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (28.89) ist niedriger als das des gesamten Sektors (33.87).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (28.89) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (44.42).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.68) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.85).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.68) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.25).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.04) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.88).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.04) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.99).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-20.96) ist niedriger als das des gesamten Sektors (12.88).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-20.96) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (15.13).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -7528.12 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-7528.12 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-10.44 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (13.74%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.54%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (13.74%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.28 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.77 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.28 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.54 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (19.91 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.2%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (3.43%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 2.26 % auf 3.43 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 84.94 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.1703 % unter dem Branchendurchschnitt '1.2 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.1703 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.1703 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (8.09%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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