Unternehmensanalyse Tata Consultancy Services Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (1.81 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.18 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-6.39 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-45.68 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=50.75%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=12.06%).
Nachteile
- Der Preis (3635.5 ₹) ist höher als die faire Bewertung (1583.02 ₹)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.0383 % auf 5.26 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Tata Consultancy Services Limited | Communication Services | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 2% | -47.4% | -0.7% |
| 90 Tage | -12.8% | -12.4% | -1.1% |
| 1 Jahr | -6.4% | -45.7% | 5.1% |
TCS vs Sektor: Tata Consultancy Services Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Communication Services“ um 39.29 % übertroffen.
TCS vs Markt: Tata Consultancy Services Limited hat sich im vergangenen Jahr um -11.5 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: TCS war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: TCS mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1228 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (3635.5 ₹) ist höher als der faire Preis (1583.02 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (3635.5 ₹) ist 56.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (30.84) ist niedriger als das des gesamten Sektors (60.91).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (30.84) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (44.4).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (15.5) ist höher als das des gesamten Sektors (4.03).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (15.5) ist höher als das des Gesamtmarktes (6.26).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.88) ist höher als der der gesamten Branche (4.28).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.88) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.99).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (18.38) ist niedriger als das des gesamten Sektors (32.4).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (18.38) ist höher als der des Gesamtmarktes (15.13).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 8.39 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (8.39 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-41.68 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (50.75%) ist höher als der des gesamten Sektors (12.06%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (50.75%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-1.32%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (31.65 %) ist höher als der des gesamten Sektors (-3.21 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (31.65 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.55 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.91 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.2%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (5.26%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.0383 % auf 5.26 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 16.77 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 1.81 % höher als der Branchendurchschnitt '1.18 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.81 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.81 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (54.76%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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