Unternehmensanalyse Tata Motors Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (765.15 ₹) liegt unter dem fairen Preis (942.43 ₹)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (18.12 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-20.67 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=58.48%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=28.09%).
Nachteile
- Die Dividenden (0.3396%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.827%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 27.26 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Tata Motors Limited | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -5.6% | 0.7% |
| 90 Tage | 0% | -29.2% | -1.6% |
| 1 Jahr | 18.1% | -20.7% | 6.1% |
TATAMTRDVR vs Sektor: Tata Motors Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Discretionary“ um 38.79 % übertroffen.
TATAMTRDVR vs Markt: Tata Motors Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 12.06 % übertroffen.
Stabiler Preis: TATAMTRDVR war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: TATAMTRDVR mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.3484 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (765.15 ₹) ist niedriger als der faire Preis (942.43 ₹).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (765.15 ₹) ist 23.2 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (7.92) ist niedriger als das des gesamten Sektors (57.84).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (7.92) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (44.4).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.67) ist niedriger als das des gesamten Sektors (7.34).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.67) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.26).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5719) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.9).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5719) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.99).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.27) ist höher als das der gesamten Branche (-9.62).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.27) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (15.13).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -75.11 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-75.11 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-18.18 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (58.48%) ist höher als der des gesamten Sektors (28.09%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (58.48%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-1.32%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (14.52 %) ist höher als der des gesamten Sektors (8.94 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (14.52 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.54 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (7.7 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.9 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (7.7%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.2%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (27.26%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 27.26 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 321.82 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.3396 % unter dem Branchendurchschnitt '0.827 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.3396 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.3396 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (2.45%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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