Unternehmensanalyse TAKE Solutions Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (8.77 ₹) liegt unter dem fairen Preis (25.31 ₹)
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.6379%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-59.81 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (13.31 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 19.5 % auf 31.73 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-239.89%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=3.58%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| TAKE Solutions Limited | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -15.3% | -1.6% | 3.7% |
| 90 Tage | -49.3% | -18.3% | -0.5% |
| 1 Jahr | -59.8% | 13.3% | 7.3% |
TAKE vs Sektor: TAKE Solutions Limited hat im vergangenen Jahr um -73.12 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Healthcare“.
TAKE vs Markt: TAKE Solutions Limited hat sich im vergangenen Jahr um -67.07 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: TAKE war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: TAKE mit einer wöchentlichen Volatilität von -1.15 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (8.77 ₹) ist niedriger als der faire Preis (25.31 ₹).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (8.77 ₹) ist 188.6 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.83) ist niedriger als das des gesamten Sektors (59.48).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.83) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (44.41).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-37.34) ist niedriger als das des gesamten Sektors (8.7).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-37.34) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.25).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.05) ist niedriger als der der gesamten Branche (18.4).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.05) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.99).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-10.89) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.22).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-10.89) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (15.13).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 173.56 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (173.56 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-17.15 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-239.89%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.58%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-239.89%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-76.56 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.38 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-76.56 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.54 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-69.79 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.26 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-69.79%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.2%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (31.73%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 19.5 % auf 31.73 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -23.37 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.6379 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (-0.0728%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
