Unternehmensanalyse Symphony Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (0.8295 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.7997 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (32.89 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-21.77 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 12.07 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 17.55 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (1227.5 ₹) ist höher als die faire Bewertung (238.87 ₹)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=18.18%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=28.09%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Symphony Limited | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -8.5% | 2.7% | -0.6% |
| 90 Tage | -29.7% | -9.4% | -4.8% |
| 1 Jahr | 32.9% | -21.8% | 7.2% |
SYMPHONY vs Sektor: Symphony Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Discretionary“ um 54.67 % übertroffen.
SYMPHONY vs Markt: Symphony Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 25.67 % übertroffen.
Stabiler Preis: SYMPHONY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SYMPHONY mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.6325 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1227.5 ₹) ist höher als der faire Preis (238.87 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1227.5 ₹) ist 80.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (40.3) ist niedriger als das des gesamten Sektors (57.82).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (40.3) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (43.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (7.97) ist höher als das des gesamten Sektors (7.35).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (7.97) ist höher als das des Gesamtmarktes (6.15).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.17) ist höher als der der gesamten Branche (3.7).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.17) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.67).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (41.09) ist höher als das der gesamten Branche (-9.62).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (41.09) ist höher als der des Gesamtmarktes (15.13).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -3.67 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-3.67 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-18.85 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (18.18%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (28.09%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (18.18%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (11.3 %) ist höher als der des gesamten Sektors (8.94 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (11.3 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.53 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (14.83%) ist höher als der des gesamten Sektors (12.9%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (14.83%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.2%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (12.07%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 17.55 % auf 12.07 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 99.24 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 0.8295 % höher als der Branchendurchschnitt '0.7997 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.8295 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.8295 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (28.52%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
