Unternehmensanalyse Suzlon Energy Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (40.92 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-29.69 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 1.53 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 108.49 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=26.31%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=11.48%).
Nachteile
- Der Preis (57.47 ₹) ist höher als die faire Bewertung (6.5 ₹)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.7502%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Suzlon Energy Limited | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.3% | -43.7% | 0.7% |
| 90 Tage | -11.3% | -18.4% | -1.6% |
| 1 Jahr | 40.9% | -29.7% | 6.1% |
SUZLON vs Sektor: Suzlon Energy Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 70.61 % übertroffen.
SUZLON vs Markt: Suzlon Energy Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 34.87 % übertroffen.
Stabiler Preis: SUZLON war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SUZLON mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.7869 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (57.47 ₹) ist höher als der faire Preis (6.5 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (57.47 ₹) ist 88.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (76.99) ist höher als das des gesamten Sektors (45.92).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (76.99) ist höher als das des Gesamtmarktes (44.4).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (12.97) ist höher als das des gesamten Sektors (6.05).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (12.97) ist höher als das des Gesamtmarktes (6.26).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.83) ist niedriger als der der gesamten Branche (18.67).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.83) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.99).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.95) ist niedriger als das des gesamten Sektors (19.03).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.95) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (15.13).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -25 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-25 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-15 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (26.31%) ist höher als der des gesamten Sektors (11.48%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (26.31%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-1.32%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (10.4 %) ist höher als der des gesamten Sektors (8.88 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (10.4 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.55 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (14.41 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.2%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (1.53%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 108.49 % auf 1.53 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 16.65 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.7502 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.8.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
