Unternehmensanalyse Sun Pharmaceutical Industries Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (0.7991 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.6379 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 3.33 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 15.14 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=16.01%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=3.58%).
Nachteile
- Der Preis (1757.7 ₹) ist höher als die faire Bewertung (555.5 ₹)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (9.3 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (16.78 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Sun Pharmaceutical Industries Limited | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.4% | 0.7% | -2.6% |
| 90 Tage | -4.6% | -10.7% | -2.8% |
| 1 Jahr | 9.3% | 16.8% | 3.2% |
SUNPHARMA vs Sektor: Sun Pharmaceutical Industries Limited hat im vergangenen Jahr um -7.47 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Healthcare“.
SUNPHARMA vs Markt: Sun Pharmaceutical Industries Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 6.14 % übertroffen.
Stabiler Preis: SUNPHARMA war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SUNPHARMA mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.1789 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1757.7 ₹) ist höher als der faire Preis (555.5 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1757.7 ₹) ist 68.4 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (40.29) ist niedriger als das des gesamten Sektors (59.48).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (40.29) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (44.4).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.75) ist niedriger als das des gesamten Sektors (8.7).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.75) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.26).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (8.08) ist niedriger als der der gesamten Branche (18.4).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (8.08) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.99).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (19.65) ist höher als das der gesamten Branche (4.22).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (19.65) ist höher als der des Gesamtmarktes (15.13).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 30.87 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (30.87 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-17.15 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (16.01%) ist höher als der des gesamten Sektors (3.58%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (16.01%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-1.32%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (11.52 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.38 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (11.52 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.55 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (18.19%) ist höher als der des gesamten Sektors (11.26%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (18.19%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (16.2%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (3.33%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 15.14 % auf 3.33 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 29.72 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 0.7991 % höher als der Branchendurchschnitt '0.6379 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.7991 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 0.7991 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (30.26%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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