Unternehmensanalyse Strides Pharma Science Limited
1. Wieder aufnehmen
Nachteile
- Der Preis (679 ₹) ist höher als die faire Bewertung (100.78 ₹)
- Die Dividenden (0.0512%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (11.92%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-15.25 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (28.58 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 40.21 % auf 41.35 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-3.26%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=17.11%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Strides Pharma Science Limited | Index | ||
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.6% | 0% | 0.7% |
| 90 Tage | -3.1% | -29.2% | -1.6% |
| 1 Jahr | -15.2% | 28.6% | 6.1% |
STAR vs Sektor: Strides Pharma Science Limited hat im vergangenen Jahr um -43.83 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „“.
STAR vs Markt: Strides Pharma Science Limited hat sich im vergangenen Jahr um -21.3 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: STAR war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: STAR mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2932 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (679 ₹) ist höher als der faire Preis (100.78 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (679 ₹) ist 85.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (45.74).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (44.4).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.44) ist niedriger als das des gesamten Sektors (6.3).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.44) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.26).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.83) ist niedriger als der der gesamten Branche (5.12).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.83) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.99).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (22.91) ist höher als das der gesamten Branche (13.54).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (22.91) ist höher als der des Gesamtmarktes (15.13).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -58.81 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-58.81 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-36.11 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-3.26%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (17.11%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-3.26%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (-1.32%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-1.13 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.34 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-1.13 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.54 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-3.79 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.89 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-3.79%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.2%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (41.35%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 40.21 % auf 41.35 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -3419.33 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.0512 % unter dem Branchendurchschnitt '11.92 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.0512 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.0512 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (-6.67%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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