Unternehmensanalyse SpiceJet Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (47.93 ₹) liegt unter dem fairen Preis (81.6 ₹)
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (12.08%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-23.14 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (29.84 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 6.79 % auf 17.8 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=8.1%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=17.13%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| SpiceJet Limited | Index | ||
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -9% | -6.1% | -0.6% |
| 90 Tage | -25.5% | -21.3% | -4.8% |
| 1 Jahr | -23.1% | 29.8% | 7.2% |
SPICEJET vs Sektor: SpiceJet Limited hat im vergangenen Jahr um -52.98 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „“.
SPICEJET vs Markt: SpiceJet Limited hat sich im vergangenen Jahr um -30.36 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: SPICEJET war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SPICEJET mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.445 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (47.93 ₹) ist niedriger als der faire Preis (81.6 ₹).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (47.93 ₹) ist 70.2 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (45.31).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (43.66).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-0.9363) ist niedriger als das des gesamten Sektors (6.25).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-0.9363) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.15).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7208) ist niedriger als der der gesamten Branche (5.02).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7208) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.67).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-6.63) ist niedriger als das des gesamten Sektors (13.54).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-6.63) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (15.13).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -11.79 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-11.79 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-37.97 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (8.1%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (17.13%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (8.1%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-6.53 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.35 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-6.53 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.53 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.89 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.2%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (17.8%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 6.79 % auf 17.8 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -272.48 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '12.08 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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