Unternehmensanalyse Sun Pharma Advanced Research Company Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (174.55 ₹) liegt unter dem fairen Preis (284.22 ₹)
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.6496%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-51.76 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-42.81 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 3.04 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-121.28%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=3.69%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Sun Pharma Advanced Research Company Limited | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -7.9% | -6.2% | -0.6% |
| 90 Tage | -15.5% | -5.6% | -4.8% |
| 1 Jahr | -51.8% | -42.8% | 7.2% |
SPARC vs Sektor: Sun Pharma Advanced Research Company Limited hat im vergangenen Jahr um -8.95 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Healthcare“.
SPARC vs Markt: Sun Pharma Advanced Research Company Limited hat sich im vergangenen Jahr um -58.98 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: SPARC war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SPARC mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.9954 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (174.55 ₹) ist niedriger als der faire Preis (284.22 ₹).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (174.55 ₹) ist 62.8 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (56.11).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (43.66).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (96.76) ist höher als das des gesamten Sektors (8.08).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (96.76) ist höher als das des Gesamtmarktes (6.15).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (161.07) ist höher als der der gesamten Branche (17.79).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (161.07) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.67).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-45.73) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.22).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-45.73) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (15.13).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 4.79 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (4.79 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-17.15 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-121.28%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.69%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-121.28%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-57.57 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.44 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-57.57 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.53 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.26 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.2%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (3.04%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 3.04 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -4.05 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.6496 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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