Unternehmensanalyse SJVN Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-8.45 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-49.7 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=6.48%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-472.58%).
Nachteile
- Der Preis (90.65 ₹) ist höher als die faire Bewertung (25.11 ₹)
- Die Dividenden (1.38%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.63%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 12.45 % auf 51.67 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| SJVN Limited | Utilities | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -10% | -10.8% | -0.6% |
| 90 Tage | -22.7% | -19% | -4.8% |
| 1 Jahr | -8.5% | -49.7% | 7.2% |
SJVN vs Sektor: SJVN Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Utilities“ um 41.25 % übertroffen.
SJVN vs Markt: SJVN Limited hat sich im vergangenen Jahr um -15.67 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: SJVN war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SJVN mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1625 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (90.65 ₹) ist höher als der faire Preis (25.11 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (90.65 ₹) ist 72.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (38.63) ist höher als das des gesamten Sektors (20.81).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (38.63) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (43.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.5) ist höher als das des gesamten Sektors (2.35).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.5) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.15).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (13.65) ist höher als der der gesamten Branche (2.88).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (13.65) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.67).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.55) ist höher als das der gesamten Branche (9.28).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.55) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (15.13).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -6.74 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-6.74 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-22.64 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (6.48%) ist höher als der des gesamten Sektors (-472.58%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (6.48%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.33 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.29 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.33 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.53 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.87 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.2%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (51.67%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 12.45 % auf 51.67 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 2221.94 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.38 % unter dem Branchendurchschnitt '1.63 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.38 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.38 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (76.33%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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