Unternehmensanalyse Shree Cement Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 5.28 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 18.04 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=12.18%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=12.1%).
Nachteile
- Der Preis (24939.3 ₹) ist höher als die faire Bewertung (8346.91 ₹)
- Die Dividenden (0.358%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.3%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-8.45 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (25.65 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Shree Cement Limited | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -3.3% | -3.2% | -2.3% |
| 90 Tage | -0.1% | 0.4% | -5.6% |
| 1 Jahr | -8.4% | 25.6% | 8% |
SHREECEM vs Sektor: Shree Cement Limited hat im vergangenen Jahr um -34.09 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Materials“.
SHREECEM vs Markt: Shree Cement Limited hat sich im vergangenen Jahr um -16.43 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: SHREECEM war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SHREECEM mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1624 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (24939.3 ₹) ist höher als der faire Preis (8346.91 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (24939.3 ₹) ist 66.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (38.2) ist höher als das des gesamten Sektors (33.09).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (38.2) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (43.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.41) ist höher als das des gesamten Sektors (3.65).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.41) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.15).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.55) ist höher als der der gesamten Branche (2.82).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.55) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.67).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (27.73) ist höher als das der gesamten Branche (16.5).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (27.73) ist höher als der des Gesamtmarktes (15.13).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 11.2 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (11.2 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-13.39 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (12.18%) ist höher als der des gesamten Sektors (12.1%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (12.18%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (8.83 %) ist höher als der des gesamten Sektors (7.38 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (8.83 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.53 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (7.79 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (23.95 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (7.79%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.2%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (5.28%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 18.04 % auf 5.28 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 61.57 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.358 % unter dem Branchendurchschnitt '1.3 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.358 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.358 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (15.82%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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