Unternehmensanalyse Shankara Building Products Limited
1. Wieder aufnehmen
Nachteile
- Der Preis (564.45 ₹) ist höher als die faire Bewertung (440.04 ₹)
- Die Dividenden (0.7945%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.29%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-9.44 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (6.48 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 5.26 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=11.26%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=15.54%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Shankara Building Products Limited | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -3.2% | -1.8% | -0.6% |
| 90 Tage | 22.9% | -4% | -4.8% |
| 1 Jahr | -9.4% | 6.5% | 7.2% |
SHANKARA vs Sektor: Shankara Building Products Limited hat im vergangenen Jahr um -15.93 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Cyclical“.
SHANKARA vs Markt: Shankara Building Products Limited hat sich im vergangenen Jahr um -16.66 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: SHANKARA war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SHANKARA mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1816 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (564.45 ₹) ist höher als der faire Preis (440.04 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (564.45 ₹) ist 22 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (19.2) ist niedriger als das des gesamten Sektors (33.75).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (19.2) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (43.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.95) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.64).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.95) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.15).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3233) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.5).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3233) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.67).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.05) ist niedriger als das des gesamten Sektors (12.88).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.05) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (15.13).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 20.69 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (20.69 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-10.44 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (11.26%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.54%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (11.26%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.64 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.77 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.64 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.53 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (9.48 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (19.91 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (9.48%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.2%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (5.26%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 5.26 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 102.81 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.7945 % unter dem Branchendurchschnitt '1.29 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.7945 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.7945 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (7.04%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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