Unternehmensanalyse The Shipping Corporation of India Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (167.1 ₹) liegt unter dem fairen Preis (217.49 ₹)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-20 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-26.95 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 23.91 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 28.66 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (0.1638%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.7502%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=9.4%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=11.48%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| The Shipping Corporation of India Limited | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.3% | -42.1% | -2.6% |
| 90 Tage | -20.1% | -15.2% | -2.8% |
| 1 Jahr | -20% | -27% | 3.2% |
SCI vs Sektor: The Shipping Corporation of India Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 6.95 % übertroffen.
SCI vs Markt: The Shipping Corporation of India Limited hat sich im vergangenen Jahr um -23.17 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: SCI war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SCI mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.3846 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (167.1 ₹) ist niedriger als der faire Preis (217.49 ₹).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (167.1 ₹) ist 30.2 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (13.51) ist niedriger als das des gesamten Sektors (45.92).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (13.51) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (44.4).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.22) ist niedriger als das des gesamten Sektors (6.05).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.22) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.26).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.82) ist niedriger als der der gesamten Branche (18.67).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.82) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.99).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.67) ist niedriger als das des gesamten Sektors (19.03).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.67) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (15.13).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 20.36 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (20.36 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-15 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (9.4%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.48%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (9.4%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-1.32%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.77 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.88 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.77 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.55 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (10.08 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (14.41 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (10.08%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.2%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (23.91%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 28.66 % auf 23.91 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 426.14 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.1638 % unter dem Branchendurchschnitt '0.7502 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.1638 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.1638 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (3.01%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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