Unternehmensanalyse Sanghi Industries Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (59.01 ₹) liegt unter dem fairen Preis (79.22 ₹)
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.3%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-33.9 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (34.8 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 42.19 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-33.62%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=12.14%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
Sanghi Industries Limited | Materials | Index | |
---|---|---|---|
7 Tage | 4.7% | -45.5% | 0.7% |
90 Tage | -4% | -25.4% | -1.6% |
1 Jahr | -33.9% | 34.8% | 6.1% |
SANGHIIND vs Sektor: Sanghi Industries Limited hat im vergangenen Jahr um -68.7 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Materials“.
SANGHIIND vs Markt: Sanghi Industries Limited hat sich im vergangenen Jahr um -39.95 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: SANGHIIND war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SANGHIIND mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.6519 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (59.01 ₹) ist niedriger als der faire Preis (79.22 ₹).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (59.01 ₹) ist 34.2 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (28.83) ist niedriger als das des gesamten Sektors (35.46).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (28.83) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (44.4).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.06) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.86).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.06) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.26).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.79) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.98).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.79) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.99).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (534.79) ist höher als das der gesamten Branche (16.5).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (534.79) ist höher als der des Gesamtmarktes (15.13).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -157.35 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-157.35 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-11.89 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-33.62%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.14%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-33.62%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (-1.32%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-12.23 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.4 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-12.23 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.54 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (23.95 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.2%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (42.19%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 42.19 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -341.07 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.3 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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