Unternehmensanalyse Keystone Realtors Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=6.47%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=4.27%).
Nachteile
- Der Preis (517.1 ₹) ist höher als die faire Bewertung (88.21 ₹)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.4599%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-15.12 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (44.97 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 18.17 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Keystone Realtors Limited | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -4.5% | -0.8% | 1.9% |
| 90 Tage | -25.5% | -28.3% | -4.8% |
| 1 Jahr | -15.1% | 45% | 3.7% |
RUSTOMJEE vs Sektor: Keystone Realtors Limited hat im vergangenen Jahr um -60.09 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Real Estate“.
RUSTOMJEE vs Markt: Keystone Realtors Limited hat sich im vergangenen Jahr um -18.83 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: RUSTOMJEE war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: RUSTOMJEE mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2907 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (517.1 ₹) ist höher als der faire Preis (88.21 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (517.1 ₹) ist 82.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (63.57) ist niedriger als das des gesamten Sektors (137.23).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (63.57) ist höher als das des Gesamtmarktes (44.41).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.98) ist niedriger als das des gesamten Sektors (6.19).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.98) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.25).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.3) ist niedriger als der der gesamten Branche (49.28).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.3) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.99).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (86.12).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (15.13).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um 0 % gesunken.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (0 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (120.03 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (6.47%) ist höher als der des gesamten Sektors (4.27%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (6.47%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.14 %) ist höher als der des gesamten Sektors (2.07 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.14 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.54 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.3 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.2%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (18.17%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 18.17 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 966.82 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.4599 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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