Unternehmensanalyse RHI Magnesita India Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-24.45 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-33.55 %).
Nachteile
- Der Preis (392.2 ₹) ist höher als die faire Bewertung (51.89 ₹)
- Die Dividenden (0.4076%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.7462%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 7.09 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-2.98%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=11.39%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| RHI Magnesita India Limited | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -6% | -1.6% | 1.6% |
| 90 Tage | -29.6% | -27.1% | -6.1% |
| 1 Jahr | -24.4% | -33.6% | 3.7% |
RHIM vs Sektor: RHI Magnesita India Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 9.11 % übertroffen.
RHIM vs Markt: RHI Magnesita India Limited hat sich im vergangenen Jahr um -28.1 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: RHIM war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: RHIM mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.4701 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (392.2 ₹) ist höher als der faire Preis (51.89 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (392.2 ₹) ist 86.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (36.46) ist niedriger als das des gesamten Sektors (45.95).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (36.46) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (44.41).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.08) ist niedriger als das des gesamten Sektors (6.02).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.08) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.25).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.17) ist niedriger als der der gesamten Branche (18.65).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.17) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.99).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-46.01) ist niedriger als das des gesamten Sektors (19.03).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-46.01) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (15.13).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -43.13 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-43.13 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-16.03 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-2.98%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.39%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-2.98%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-1.82 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.82 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-1.82 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.54 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-9.44 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (14.41 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-9.44%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.2%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (7.09%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 7.09 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -360.98 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.4076 % unter dem Branchendurchschnitt '0.7462 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.4076 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.4076 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (-11.09%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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