BSE: RHIM - RHI Magnesita India Limited

Rentabilität für sechs Monate: -32.78%
Dividendenrendite: +0.41%
Sektor: Industrials

Unternehmensanalyse RHI Magnesita India Limited

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1. Wieder aufnehmen

Vorteile

  • Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-24.45 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-43.76 %).

Nachteile

  • Der Preis (392.2 ₹) ist höher als die faire Bewertung (51.89 ₹)
  • Die Dividenden (0.4076%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.7462%).
  • Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 7.09 % gestiegen.
  • Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-2.98%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=11.39%).

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2. Aktienkurs und Performance

2.1. Aktienkurs

2.2. Nachricht

Noch keine Neuigkeiten

2.3. Markteffizienz

RHI Magnesita India Limited Industrials Index
7 Tage -6% -0.3% 1.6%
90 Tage -29.6% -37.8% -6.1%
1 Jahr -24.4% -43.8% 3.7%

RHIM vs Sektor: RHI Magnesita India Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 19.32 % übertroffen.

RHIM vs Markt: RHI Magnesita India Limited hat sich im vergangenen Jahr um -28.1 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.

Stabiler Preis: RHIM war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.

Lange Zeit: RHIM mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.4701 % im vergangenen Jahr.

3. Zusammenfassung des Berichts

3.1. Allgemein

P/E: 36.46
P/S: 3.17

3.2. Einnahmen

EPS -4.86
ROE -2.98%
ROA -1.82%
ROIC -9.44%
Ebitda margin -7.66%

4. Fundamentale Analyse

4.1. Aktienkurs und Kursprognose

Der faire Preis wird unter Berücksichtigung des Refinanzierungssatzes der Zentralbank und des Gewinns pro Aktie (EPS) berechnet.

Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (392.2 ₹) ist höher als der faire Preis (51.89 ₹).

Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (392.2 ₹) ist 86.8 % höher als der faire Preis.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (36.46) ist niedriger als das des gesamten Sektors (45.95).

P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (36.46) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (44.41).

4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.08) ist niedriger als das des gesamten Sektors (6.02).

P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.08) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.25).

4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.17) ist niedriger als der der gesamten Branche (18.65).

P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.17) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.99).

4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-46.01) ist niedriger als das des gesamten Sektors (19.03).

EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-46.01) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (15.13).

5. Rentabilität

5.1. Rentabilität und Umsatz

5.2. Gewinn pro Aktie - EPS

5.3. Vergangene Leistung Net Income

Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -43.13 % gesunken.

Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-43.13 %).

Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-16.03 %).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-2.98%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.39%).

ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-2.98%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (-1.34%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-1.82 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.82 %).

ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-1.82 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.54 %).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Der ROIC (-9.44 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (14.41 %).

ROIC vs Markt: Der ROIC (-9.44%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.2%).

6. Finanzen

6.1. Vermögenswerte und Schulden

Schuldenstand: (7.09%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.

Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 7.09 %.

Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -360.98 %.

6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs

7. Dividenden

7.1. Dividendenrendite vs. Markt

Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.4076 % unter dem Branchendurchschnitt '0.7462 %.

7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen

Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.4076 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.

Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.4076 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.

7.3. Auszahlungsprozentsatz

Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (-11.09%) liegen auf einem unbequemen Niveau.

8. Insidergeschäfte

8.1. Insiderhandel

Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.

8.2. Neueste Transaktionen

Es wurden noch keine Insidertransaktionen erfasst

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9. Werbeforum RHI Magnesita India Limited

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