Unternehmensanalyse Relaxo Footwears Limited
1. Wieder aufnehmen
Nachteile
- Der Preis (417.1 ₹) ist höher als die faire Bewertung (90.73 ₹)
- Die Dividenden (0.5937%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.8293%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-48.82 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-20.59 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 6.04 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=10.4%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=28.09%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Relaxo Footwears Limited | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -5% | -5.6% | 0.7% |
| 90 Tage | -32.7% | -29.2% | -1.6% |
| 1 Jahr | -48.8% | -20.6% | 6.1% |
RELAXO vs Sektor: Relaxo Footwears Limited hat im vergangenen Jahr um -28.23 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Discretionary“.
RELAXO vs Markt: Relaxo Footwears Limited hat sich im vergangenen Jahr um -54.88 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: RELAXO war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: RELAXO mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.9389 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (417.1 ₹) ist höher als der faire Preis (90.73 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (417.1 ₹) ist 78.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (115.04) ist höher als das des gesamten Sektors (57.85).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (115.04) ist höher als das des Gesamtmarktes (44.4).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (11.52) ist höher als das des gesamten Sektors (7.35).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (11.52) ist höher als das des Gesamtmarktes (6.26).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.97) ist höher als der der gesamten Branche (4.9).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.97) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.99).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (61.46) ist höher als das der gesamten Branche (-9.62).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (61.46) ist höher als der des Gesamtmarktes (15.13).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -2.28 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-2.28 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-18.18 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (10.4%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (28.09%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (10.4%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-1.32%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (7.7 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.94 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (7.7 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.54 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.9 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.2%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (6.04%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 6.04 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 81.81 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.5937 % unter dem Branchendurchschnitt '0.8293 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.5937 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.5937 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (31.04%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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