Unternehmensanalyse Redington Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (204.8 ₹) liegt unter dem fairen Preis (224.61 ₹)
- Die Dividenden (3.23 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.68 %).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (12.39 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (29.65 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 1.13 % auf 11.51 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=16.14%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=17.99%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Redington Limited | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.6% | -2.7% | -2.2% |
| 90 Tage | 11.8% | 12.5% | -6.2% |
| 1 Jahr | 12.4% | 29.7% | 6.6% |
REDINGTON vs Sektor: Redington Limited hat im vergangenen Jahr um -17.26 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Technology“.
REDINGTON vs Markt: Redington Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 5.79 % übertroffen.
Stabiler Preis: REDINGTON war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: REDINGTON mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.2383 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (204.8 ₹) ist niedriger als der faire Preis (224.61 ₹).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (204.8 ₹) liegt geringfügig um 9.7 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (11.26) ist niedriger als das des gesamten Sektors (57.53).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (11.26) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (43.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.75) ist niedriger als das des gesamten Sektors (28.51).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.75) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.15).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.1537) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.96).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.1537) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.67).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.85) ist niedriger als das des gesamten Sektors (19.49).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.85) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (15.13).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 12.22 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (12.22 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-31.93 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (16.14%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (17.99%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (16.14%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.37 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.53 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (17.44 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.2%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (11.51%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 1.13 % auf 11.51 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 230.34 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 3.23 % höher als der Branchendurchschnitt '1.68 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.23 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.23 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (46.18%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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