Unternehmensanalyse Ramco Systems Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (393.8 ₹) liegt unter dem fairen Preis (396.91 ₹)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (43.13 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (26.88 %).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.68%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 15.87 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-57.3%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=17.99%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Ramco Systems Limited | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -3% | -8.3% | -0.6% |
| 90 Tage | 4.5% | 1.9% | -4.8% |
| 1 Jahr | 43.1% | 26.9% | 7.2% |
RAMCOSYS vs Sektor: Ramco Systems Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 16.25 % übertroffen.
RAMCOSYS vs Markt: Ramco Systems Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 35.91 % übertroffen.
Stabiler Preis: RAMCOSYS war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: RAMCOSYS mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.8294 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (393.8 ₹) ist niedriger als der faire Preis (396.91 ₹).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (393.8 ₹) liegt geringfügig um 0.8 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (57.53).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (43.66).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.16) ist niedriger als das des gesamten Sektors (28.51).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.16) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.15).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.89) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.96).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.89) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.67).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-5.9) ist niedriger als das des gesamten Sektors (19.49).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-5.9) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (15.13).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -495.59 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-495.59 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-31.93 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-57.3%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (17.99%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-57.3%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-30.21 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.37 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-30.21 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.53 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (17.44 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.2%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (15.87%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 15.87 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -43.81 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.68 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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