Unternehmensanalyse Rajesh Exports Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 3.28 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 21.93 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (156.15 ₹) ist höher als die faire Bewertung (101.6 ₹)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.827%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-46.15 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-8.85 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=2.24%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=28.09%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Rajesh Exports Limited | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.7% | -0.4% | 5.1% |
| 90 Tage | -34.2% | -19.1% | -0.6% |
| 1 Jahr | -46.1% | -8.9% | 7.4% |
RAJESHEXPO vs Sektor: Rajesh Exports Limited hat im vergangenen Jahr um -37.29 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Discretionary“.
RAJESHEXPO vs Markt: Rajesh Exports Limited hat sich im vergangenen Jahr um -53.5 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: RAJESHEXPO war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: RAJESHEXPO mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.8874 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (156.15 ₹) ist höher als der faire Preis (101.6 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (156.15 ₹) ist 34.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (25.04) ist niedriger als das des gesamten Sektors (57.84).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (25.04) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (44.41).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.5511) ist niedriger als das des gesamten Sektors (7.34).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.5511) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.25).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.0299) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.9).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.0299) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.99).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (16.81) ist höher als das der gesamten Branche (-9.62).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (16.81) ist höher als der des Gesamtmarktes (15.13).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -14.44 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-14.44 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-18.18 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (2.24%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (28.09%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (2.24%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.49 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.94 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.49 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.54 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.9 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.2%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (3.28%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 21.93 % auf 3.28 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 215.78 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.827 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0.9473%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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