Unternehmensanalyse Rain Industries Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (132.2 ₹) liegt unter dem fairen Preis (158.32 ₹)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-17.53 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-21.56 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 41.51 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 235.63 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (0.5894%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.29%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-8.07%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=12.14%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Rain Industries Limited | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.8% | -23.1% | 4.2% |
| 90 Tage | -31.4% | -37% | -2.1% |
| 1 Jahr | -17.5% | -21.6% | 6.7% |
RAIN vs Sektor: Rain Industries Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Materials“ um 4.03 % übertroffen.
RAIN vs Markt: Rain Industries Limited hat sich im vergangenen Jahr um -24.19 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: RAIN war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: RAIN mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.3371 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (132.2 ₹) ist niedriger als der faire Preis (158.32 ₹).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (132.2 ₹) liegt geringfügig um 19.8 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.81) ist niedriger als das des gesamten Sektors (35.46).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.81) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (44.41).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.821) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.86).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.821) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.25).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3645) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.98).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3645) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.99).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.76) ist niedriger als das des gesamten Sektors (16.5).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.76) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (15.13).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 1493.08 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (1493.08 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-11.89 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-8.07%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.14%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-8.07%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-2.9 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.4 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-2.9 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.54 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (23.95 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.2%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (41.51%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 235.63 % auf 41.51 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -1393.12 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.5894 % unter dem Branchendurchschnitt '1.29 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.5894 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.5894 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (2.34%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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